经历了3次冲高后，今天指数在金融地产的轮番发力下，终于站上了3500点，但尾盘又出现了冲高回落的表现，那3500点站上后是不是加速反弹了呢？
从市场表现来看，今天虽然指数再反弹但80%是权重股的功劳，依旧2200家公司在下跌，而且涨停家数也没有明显出现增多，指数在持续反弹，市场的赚钱效应却还不如3500点下方，这也是今天市场没有放量的主要原因，从大小票的表现也能看出，今天上证50继续反弹，但中证2000收盘翻绿，代表指数即使被大盘股硬拉上了3500点，但没有了题材股的活跃，市场的赚钱效应并不会特别好。
展开剩余70%从技术走势来看，指数昨天在30分钟级别回踩了20均线之后，今天继续延续在均线上方的反弹，但从MACD来看，指数最近的回踩确认与周一不同的是，今天指数创新高后出现了MACD的顶背离迹象，再叠加上证50今天虽然盘中一度创下年内新高，但在收盘仍然没能突破平台压力，所以指数短期可能依旧又震荡修正的表现，后市来看，重点关注的信号有两个，第一上证50突破年内平台行情3500点企稳，第二市场主线出现题材股赚钱效应回归，再此之前市场即使突破3500点仍然继续震荡为主。
板块梳理
多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%一11.7%。“反内卷”不能低于成本价恶性竞争，降本增效依然是光伏产业链重要的发展趋势。
7月7日，陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂的基础硅氧烷设施，涉及14.5万吨DMC产能，预计关闭工作将于2026年年中开始，2027年底前完成，关停原因：1）欧洲本土成本压力；2）中国低价产品冲击；预计未来陶氏退出供应缺口将进一步提升国内DMC的出口需求。
陶氏英国巴里具备DMC产能约14.5万吨，全球产能占比约3%，占海外产能的13.7%。
供给端，21年高景气带动产能扩产，根据百川资讯数据，目前国内DMC产能344万吨，产能的大幅扩张导致行业盈利持续下降，此前规划项目均推迟或取消，预计未来2年无新增产能；目前海外产能约110-120万吨左右，主要有道康宁（美国、英国）、瓦克、艾肯等企业，欧洲成本压力大，陶氏此前就考虑收缩海外产能，此次关闭英国巴里产能有望加速全球有机硅行业的供需反转。
需求端，虽然国内近几年产能增加明显，但下游需求承托较好，表观增速超过10%，根据我们测算25年行业开工率预计75%左右，陶氏退出的供给缺口有望进一步加大国内企业的出口需求，行业供需有望加速进入转换窗口期。此外随着国内反内卷政策的推进，上游工业硅预计有望形成成本端支撑，叠加需求端支撑，有机硅行业将迎来反转。
关注国内有机硅行业的价格机会：
1、海外有机硅产能持续缩减，或将有利改善供需关系，有望带来有机硅产品价格上涨，从而提升国内企业的盈利空间。海外有机硅产能处于成本和产业链竞争弱势地位，2008-2016年，海外有机硅产能扩张基本停滞；2015年以来产能由135万吨缩减至2023年的106万吨，合计约有29万吨DMC产能退出。
2、有机硅需求保持快速增长：
有机硅产品由于其出色的性能优势，近年来需求快速增长。2021-2024年我国有机硅行业需求CAGR达到15.5%，预计未来仍将保持两位数增长。
3、近两年国内有机硅无确定性新增产能，海外产能关停或将导致海外市场供应缺口，进一步带动我国有机硅产品出口份额及全球市占率持续提升，重点关注后续供需增速错配下的价格弹性。
监制：周海涛 路大年
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